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近日，A股机器人板块持续活跃。5月19日TESLA股东大会发布的人形机器人Optimus的发布引发了全市场对于机器人板块的关注，叠加AI行情共振，机器人板块开启“暴走”模式。中证机器人指数（H30590.CSI）连续8个交易日飘红，近一周涨8.6%；工业机器人及工控系统(中信)(CI005466.WI)近一周涨超17%。市场上目前少见的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A（018124），近一周涨幅高达18.25%。（wind，20230614-20230621）
我国机器人领域（尤其是人形机器人）还属于早期阶段，发展空间较为广阔。目前机器人在工业制造领域已经非常广泛，自动化生产降本增效显著。2022年中国工业机器人市场规模609亿元，为全球第一大市场（占比45%），而国产化率仅35%，仍有较大提升空间。（数据来源IFR、中国电子学会）。另外医疗保健、农业、家庭服务等领域，迸发出越来越多的需求和应用场景有待开发。对于人形机器人来说，是一个从0到1的过程，远期是一个具有巨大需求、可以类比汽车的家用消费品；由于安全原因、人力成本、老龄化等原因，未来很多使用场景中机器人将替代人类，服务及特种机器人需求不可小视。人形机器人市场空间巨大，中性预计2021-2030年全球市场规模CAGR约71%。特斯拉投资者日，马斯克再次阐述愿景，认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，是100亿的级别。
AI行业发展有望提速，机器人是人工智能的最强落地方式之一。随着AI领域整体的显著进步，人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，语音语义分析作为人机交互核心途径，可帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音识别、图像识别、自主导航等功能。AI的发展将进一步提高机器人的智能化水平，为机器人领域带来更多的发展机遇。
政府频频出台扶持政策支持机器人行业的发展，6月15日上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”；另外，专项资金扶持、税收优惠、股权投资等方面的优惠政策帮助企业降低了生产成本，有助于推动机器人赛道的发展
目前市场上少的关注机器人方向的主动基金，永赢先进制造智选（018125）基金经理张璐强调：人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合），天花板高（以全球80亿人口为基数），而且产业链长。机器人，可能是未来不可多得的——如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。
特斯拉创始人兼首席执行官马斯克认为，特斯拉人形机器人在技术上“与车同源”，未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。”，马斯克甚至还宣称，“特斯拉的长期价值，将会是Optimus。”
NVIDIA公司创始人兼首席执行官黄仁勋表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodiedAI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。AI是我们这一时代最强大的技术力量。第一阶段人工智能将实现全新的软件自动化水平，从而帮助诸多行业提高生产力；其后，人工智能与传感器和执行器相结合，将成为新一代自主机器的核心。终有一天，数十亿台智能机器将用于制造、送货上门服务、仓储物流等领域。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，不构成任何投资建议。
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