【资料图】
乐居财经张林霞9月6日,据上交所披露,上海大宁资产经营(集团)有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)2022年付息公告。
据悉,债券简称为20大宁02,债券代码为163572.SH,发行总额为人民币1亿元,本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2021年9月14日至2022年9月13日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.55%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为45.5元(含税)。债权登记日为2022年9月13日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年9月14日。