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乐居财经张林霞8月29日,镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2022年付息公告。
据悉,品种一债券简称及代码为21镇公04,188674.SH,债券规模为人民币7.00亿元,债券期限为5年期,附第2年末及第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种二债券简称及代码为21镇公05,188675.SH,债券规模为人民币1.00亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
另悉,本年度计息期限为2021年8月30日至2022年8月29日,逾期部分不另计利息。本期债券品种一票面利率(计息年利率)为6.21%;本期债券品种二票面利率(计息年利率)为6.50%。本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2022年8月29日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。付息日为2022年8月30日。